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贸易战引发全市场恐慌,中国股市、商品、汇率三杀,同时亚太等外围市场一同走低。在这种由系统性恐慌引发的下跌中,螺纹钢期货主力合约19日截止下午收盘最多时下跌约140元/吨,最终以下跌113元/吨收盘,而现货方面,以杭州地区为例下跌约40元/吨,期现价格略有劈叉,期现基差大幅走扩至400元/吨以上。
从目前的Q345C钢管库存水平与库存去化速度来看,供需基本面并不悲观,甚至有些超预期的乐观;并且,在维持流动性稳健中性的预期下,需求在未来1至2个月内应仍有保证,而供给则因为环保的原因难有大幅增加。
行业资讯
1、全面排查!“地条钢”出清见真招。在抽查过程中,第四抽查组发现了一些共性问题,对黑龙江取缔“地条钢”提出了新要求,督促黑龙江加快工作进度和确保工作质量,继续推进钢铁去产能各项工作落实到位。
2、国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展部际联席会议组织抽查组赴河北抽查。此次抽查组前往唐山、邯郸、沧州及邢台4个地级市,18个区县,对45家企业进行了实地核查。抽查对象主要为被举报企业、卫星发现的疑似问题企业、产能置换企业、部分“晋冀交界小钢厂”企业和原“地条钢”企业。
3、1.2mm!日钢打破700MPa级超宽热轧高强钢薄规格世界记录。该产品的成功开发,突破了国内外热轧高强带钢1500mm宽度最薄规格记录,填补超薄宽规格热轧高强钢市场空白,标志着日钢ESP产线又一高附加值产品诞生。
4、柳钢股份控股股东所持7.94%股份转让予王文辉。柳钢股份公告,控股股东广西柳州钢铁集团有限公司确定王文辉为柳钢集团本次公开征集协议转让的最终受让方。
5、山西上市煤企斥资约170亿五笔“豪购” 山西煤炭资产再迎上市良机。自2018年以来,山西辖区还有多家上市煤企决定斥巨资收购煤炭资产,首先要提及的便是山西焦化斥资收购大股东山焦集团持有的中煤华晋49%股权。
而对于贸易摩擦有可能导致中国宏观经济下滑的预期,从拉动中国经济的三驾马车投资、消费、出口的角度去分析,在5月份消费表现不理想的情况下,如果上半年表现抢眼的出口因为贸易摩擦原因在下半年大幅走低,那么短期用投资(房地产、基建)来稳住经济依然是不可或缺的选择,进而利多钢材需求。
目前Q345C钢管库存无论是钢厂还是贸易商都处在近年来较低水平,尤其是钢厂库存更是处在2015以来的最低水平。钢厂库存低、盈利好,手中流动性充裕,在长期趋势没有转折的情况下,钢厂有意愿也有能力进行挺价。
进一步从贸易商的角度看,2017年以来钢价波动剧烈、宏观资金面逐步紧缩,贸易商的盈利能力与信心逐步走弱,18年3月现货价格暴跌的直接原因正是部分贸易商资金链断裂,甩货砸价造成的。而目前贸易商库存低位,使用杠杆资金情况也较为谨慎。
以杭州地区为例,现在很多现货贸易商手中的库存非常少,只有部分大户手里的规格稍微齐全一点,杭州市场年初的时候是80万吨,贸易商大概有100家,现在库存是30万吨,那么现在贸易商手中的库存真的是很少了。
另外,目前手里有货的贸易商都是之前进的货,即使价格小幅下跌也依然盈利,而大部分贸易商是跟随钢厂的价格随进随出快速周转,并没有像3月份那样大量囤货赌后市行情,因此也很难出现大幅恐慌砸价的现象。